香港开直播本港台开奖现场直播

北京金隅股份有限公司2014年度第二期中期票据募
更新时间:2019-10-03

  北京金隅股份有限公司2014年度第二期中期票据募集说明书 70 的事件出现。 发行人在信息披露中不存在未披露或者失实披露违法违规行为 不存在重大、受到行政处罚或受到刑事处罚。 物业投资及管理业务公司出租和管理的物业主要包括高档写字楼、公寓和住宅小区、停车场等 主要依托自有项目 发展相对成熟 度假休闲

  北京金隅股份有限公司2014年度第二期中期票据募集说明书 70 的事件出现。 发行人在信息披露中不存在未披露或者失实披露违法违规行为 不存在重大、受到行政处罚或受到刑事处罚。 物业投资及管理业务公司出租和管理的物业主要包括高档写字楼、公寓和住宅小区、停车场等 主要依托自有项目 发展相对成熟 度假休闲主要包括凤山温泉、八达岭等项目 未来发展前景较好 但目前仍处于发展阶段 对公司收入和利润的贡献不大。 2011 2013年以及2014年一季度 公司物业投资及管理业务分别实现收入14 07亿元、16 96亿元、19 38亿元以及5 19亿元 其中2012年较2011年增长20 54 2013年较2012年增长14 27 毛利润分别为8 94亿元、10 92亿元11 56亿元和3 53亿元 其中2012年较2011年增长22 15 2013年较2012年增长5 86 毛利率分别为63 56 、64 39 、59 65 和62 40 。最近三年 公司物业投资及管理业务收入和毛利润保持较高 主要因公司物业投资所处地理位置较好 出租率一直保持在较高水平及出租价格上涨所致。最近三年 公司毛利率呈波动下降 主要原因是随着酒店公寓的正式运营 摊销了大部分前期的开办费用 导致成本增长幅度较大 毛利率降低。 发行人投资性物业大厦均位于北京城区 主要包括环贸一、二、三期 腾达大厦 金隅大厦 建材经贸大厦和大成国际。2012年末主要投资性物业大厦可出租面积397万平米 已出租面积36 0万平米 平均出租率90 68 2013年末主要投资性物业大厦可出租面积39 0万平米 已出租面积36 2万平米 平均出租率92 82 2014年1季度末主要投资性物业大厦可出租面积49 8万平米 已出租面积43 9万平米 平均出租率88 22 34截至2013年末投资物业大厦出租情况 单位 万平米、亿元 物业 位置 总面积 可出租面积 已出租面积 出租率 租金收入 环贸一期 北京北三环 10 83环贸二期 北京北三环 14 92环贸三期 91腾达大厦 北京西二环 19金隅大厦 北京西二环 92大成大厦 北京东二环 建材经贸大厦北京东四环 31小计 52 35截至2014年1季度主要投资物业大厦出租情况 单位 万平米、亿元 北京金隅股份有限公司 2014年度第二期中期票据募集说明书 71 物业 位置 总面积 可出租面积 已出租面积 出租率 租金收入 环贸一期 北京北三环 10 99环贸二期 北京北三环 14 92环贸三期 91腾达大厦 北京西二环 31金隅大厦 北京西二环 26大成大厦 北京西二环 建材经贸大厦北京东二环 08小计 52 83公司出租率在北京地区保持较高水平 公司持有的物业项目获得“全国优秀物业示范大厦”称号。通过完善的设施和优秀的服务 公司先后吸引了英特尔、日本电通、德国电信、一汽奥迪等国际知名公司的入驻 品牌效应的提升 直接带动了公司物业出租率及出租价格的提高。 十、发行人业务发展目标 金隅股份业务发展目标发行人顺应宏观政策调整 力图把握产业整合过程中的发展新机遇 将继续加大大区域市场产业布局和业务发展 拓展经营规模、发挥协同效益、增强抵御经济波动的实力 全面推动公司强势发展。 水泥及混凝土业务方面 公司将有选择地在资源优势区域竞争性布局 加快推进水泥产业兼并重组步伐和新、改、扩建水泥项目建设 提高区域市场覆盖率和占有率 在主动竞争中赢得发展主导权 加快稀缺资源占有 夯实战略基础 提高对京津冀及其它区域战略资源的掌控度 为水泥产业可持续发展奠定坚实基础 进一步拓展“低碳经济和循环经济”的新型水泥产业发展模式 发挥余热发电、处置城市污泥和工业废弃物等优势 降低运营成本 提高生产附加价值 强化核心业务战略合作的新模式 加强与中国昊华、大唐国际等战略伙伴的跨行业合作与协同发展 通过资源共享和优势互补 拓展公司水泥业务发展空间。 新型建筑材料业务方面 公司将继续坚持“园区化”发展模式 在加快结构调整中不断提升产业集中度 进一步增强核心竞争力。通过紧密对接北京市都市型工业发展规划定位 加快技术创新和产业升级 不断夯实发行人都市型工业的发展基础 继续推进同业资源的整合深度和力度 使资产优化、产能集中、人才汇聚 不断提升产业整体市场竞争力和经济效益 在大厂金隅工业园成功发展的基础上 加快其它工业园区的规划建设 使之成为新型建材板块再创业、大发展的新平台 坚持“低碳经济和循环经济”理念策略 将清洁生产、节能减排、综合利用等措施贯穿到生产经营的各个环节 更好地实现“经济效益、社北京金隅股份有限公司 2014年度第二期中期票据募集说明书 72 会效益、生态效益”的协调统一。 房地产开发业务方面 公司将合理稳健、持续科学地储备适量的土地资源 保持科学合理的开发产品组合 继续积极参与保障性住房建设 充分发挥金隅产业链优势 积极探索住宅产业化发展模式 提升品牌影响力 实现房地产开发业务持续健康发展。 物业投资及管理业务方面 公司将充分发挥资源整合和规模优势 利用国家“扩内需”政策带来的增长机遇 有效对接首都北京的经济发展定位和国家宏观调控政策 加强经营模式、盈利模式及服务内容的创新 加大营销力度 优化经营环境、翻开说唱歌手 Tinashe 的随身包袋与其细谈音乐生,提升服务水平和物业品牌价值 进一步提升盈利能力。 重大项目投资2014年度公司重大项目 总投资额在1亿元以上的项目 计划投资总额20 74亿元 不含房地产业务 其中水泥板块14 10亿元、新型建材板块6 46亿元、物业投资与管理板块0 18亿元。 1、水泥及相关板块 该板块重大项目2014年4 12月计划投资合计2 28亿元 全部为在建项目 现阶段暂无拟建及拟收购的重大项目投资。具体项目情况见下表 36发行人水泥相关板块在建项目投资情况 单位 亿元 序号 企业名称 项目名称 投资规划 计划总投资 资金来源 截至2014年3月末已投 2014年拟投 2015年拟投 自有 贷款 承德金隅水泥有限公司承德4000吨水泥生产线项目 赞皇金隅水泥有限责任公司2000t d新型干法水泥熟料生产线项目 北京金隅矿业有限公司龙宝峪和黄院矿山资源整合开发项目 58合计 14 10 13 02 0811 72序号 企业名称 项目名称 发改委批文文号 环评文号 土地审批文号 承德金隅水泥有限公司承德4000吨水泥生产线号 赞皇金隅水泥有限责任公司2000t d新型干法水泥熟料生产线号 北京金隅矿业龙宝峪和黄院矿山资源京房山经信委备正在办理采矿许可证证北京金隅股份有限公司 2014年度第二期中期票据募集说明书 73 序号 企业名称 项目名称 投资规划 计划总投资 资金来源 截至2014年3月末已投 2014年拟投 2015年拟投 自有 贷款 有限公司 整合开发项目 2012024号 C0083762发行人根据《国务院转发发展改革委员会等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见通知》 国发〔2009〕38号 、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》 国发〔2010〕7号 、《关于18个工业行业淘汰落后产能企业名单的公告》 工产业〔2010〕第111号 等文件中所涉及的水泥行业产能过剩问题 对相关问题进行了严格自查。截至目前 金隅股份水泥行业新建、续建项目设计技术经济指标符合国发38号文产业政策要求。 发行人根据七部委《关于2013年开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》 环发〔2013〕55号 文件中所涉及的大气污染和废水污染地下水、重有色金属污染等环境违法问题 从以下四方面进行了严格自查。 发行人内部排污环保制度健全、相关批文证件齐全均符合监管部门相关要求 发行人内部环保制度健全执行严格规范、生产性企业污染防治设施运行情况正常、特征污染物排放情况、危险废物贮存及处置情况均符合标准、安全生产标准化建设情况正常、企业按照相关环保标准自行开展污染物监测 不存在大气污染、废水污染地下水和重有色金属污染等环境违法问题。 工业和信息化部发布《关于18个工业行业淘汰落后产能企业名单的公告》工产业〔2010〕第111号 其中涉及金隅股份的关联子企业为北京市燕山水泥厂 该企业相关设备已拆除 厂区已盖为保障性住房 按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》 国发〔2010〕7号 和《关于下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》 工信部产业〔2012〕159号 要求 工业和信息化部发布《2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单第一批 其中涉及金隅股份的关联子企业为邯郸金隅太行水泥有限责任公司和张家口金隅水泥有限公司参股企业为承德金隅水泥有限公司 因这三家企业的部分水泥粉磨机直径低于或等于3 故被列入上述名单需在2012年年底前彻底拆除淘汰。目前邯郸金隅太行水泥有限责任公司、张家口金隅水泥有限公司和承德金隅水泥有限公司所属涉及淘汰生产线已经拆除。上述被列入淘汰名单的生产线产能较小 故不会对公司的经营和偿债能力产生重大影响。如下 北京金隅股份有限公司 2014年度第二期中期票据募集说明书 74 37公司涉及淘汰下属企业情况 序号 企业名称淘汰生产线 设备 型号及数量 产能 万吨 河北承德金隅水泥有限公司 7米粉磨机组1套17 河北张家口金隅水泥有限公司 13米粉磨机组1套90 河北邯郸金隅太行水泥有限责任公司 14米粉磨机组5套140 河北承德金隅水泥有限责任公司 42米干法旋窑生产线 河北邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县分公司 7米粉磨机组1套10 河北邯郸市太行水泥有限责任公司 13米粉磨机组1套20 2、新型建材制造板块 该板块重大项目2014年度计划投资合计6 46亿元 包括在建项目投资3 96亿元、拟新建项目投资2 5亿元 具体项目情况见下表 38发行人在建新型建材项目情况 单位 亿元 序号 企业名称 项目名称 投资规划 审批情况 计划总投资额 资金来源 2014年3月末已投入 2014年4 12月拟投 2015年拟投 自有 贷款 201361号》 北京金隅加气混凝土有限责任公司窦店项目二期 含厂房 201184号》 大厂金隅新型建材有限公司天坛家具大厂标准厂房项目 河北省重点建设领导小组办公室《冀重办函 2014 39发行人拟新建新型建材项目情况 单位 亿元 北京金隅股份有限公司 2014年度第二期中期票据募集说明书 75 序号 企业名称 项目名称 投资规划 计划总投资 资金来源 2014年拟投 2015年拟投 自有 贷款 大厂金隅新型建材有限公司标准厂房建设 3、房地产板块2014年4 12月计划投入资金164 24亿元 属企业正常经营业务 故不纳入上述投资总额 具体情况见下表 40发行人主要房地产开发项目 单位 亿元 序号 地区 项目名称 在建 拟建 投资规划 规划总投资额 资金来源 截至2014年3月末已投 2014年4 12月拟投资 2015年拟投资 2016年以后拟投资 自有 贷款 北京土桥一期二期 在建 42 93 38 33 北京朝阳新城非配套公建B地块 在建 北京东沙河西岸cb 在建 北京土桥三期 在建 11 40 11 40 北京昌平东沙河cb 北京东柳居住组团cb 在建 22 11 22 11 15 27 北京燕山项目cb 在建 32 71 15 34 17 37 20 42 11 29 北京西郊砂石厂 在建 10北京 I立方 在建 11 19 11 19 11内蒙古 金隅时代城 在建 13 21 13 21 12 64 12内蒙古 金隅丽港城 在建 3913 内蒙古 金隅环球金融中心 在建 16 20 16 20 5314 天津 在建31 31 31 31 25 52 15天津 在建22 77 22 77 12 41 3616 杭州 杭州观澜时代 在建 70 00 70 5680 17杭州 杭州金隅田园外 在建 24 00 24 1760 18唐山 金隅乐府 在建 24 91 17 95 9616 01 1019 青岛 金隅丽港城 青岛 在建 20马鞍山 在建11 74 11 74 21北京 在建41 20 36 35 8536 19 22北京 北京方向 在建 25 00 25 00 2010 00 北京金隅股份有限公司2014年度第二期中期票据募集说明书 76 23 海口 海口西溪里 在建 18 80 18 24成都 大成郡项目 在建 15 02 15 02 25重庆 重庆黄桷垭 在建 40 00 40 00 1110 26 重庆 重庆茶园新区 在建 60 00 55 00 0013 00 22 00 20 00 27 北京 宝华家园cb 拟建 3428 北京 单店二期自住型商品房 拟建 62 62 34 86 10 14 10 29北京 昌平南口 拟建 2530 北京 星牌二期自住型商品房 拟建 32 1605 7631 北京 西砂西区 拟建 28 7516 47 0932 北京 朝阳新城cb D组团 拟建 17 31 17 31 33北京 油毡厂 拟建 0334 北京 理工大学1号地 拟建 28 01 28 01 18 21 8635 天津 中北镇项目 拟建 22 80 22 80 11 61 6936 杭州 学府项目 拟建 24 24 37南京 兴隆大街A2地块 拟建 43 55 43 55 23 51 88截至2014年3月末 发行人土地储备情况如下 41发行人土地储备情况 单位 万平方米 序号 项目名称 项目 地点 规划总建筑面积 已取得许可证书 2014年3月末已售面积 商品房开发 902 55 274 75 北京大成郡 含熙公馆、大成时代、东区公建等 北京 33 61 4546 北京玲珑天地 北京 北京通州梨园项目 北京 21 61 1516 北京北京方向项目 北京 23 58 北京昌润项目 北京 40 重庆时代都汇一期 重庆 26 07 1753 重庆时代都汇二期 重庆 20 95 重庆时代都汇三期 重庆 29 49 重庆时代都汇四期 重庆 12 88 10重庆 南山郡一期 重庆 5711 重庆 南山郡二期 重庆 13 12 1612 重庆 南山郡三期 重庆 18 56 北京金隅股份有限公司2014年度第二期中期票据募集说明书 77 13 重庆 南山郡四期 重庆 15 14成都 大成郡 取得10栋楼预售证 成都 36 19 1216 15 成都 武侯项目 成都 33 86 16海口 美灵湖别墅 海南 9817 海口 海甸溪项目 取得12 地规证、开工证 15 海南27 18北京 长安山麓 19北京 西海岸一期 北京 8120 北京 土桥花石匠 北京 24 07 21北京 土桥三期地块 北京 10 07 5622 北京 土桥自由筑 北京 27 92 1828 23 北京 金隅赋格 黄村镇商业金融项目 北京 13 75 5424 天津 天津60 34 2306 25 内蒙 金隅时代城 内蒙 35 01 2775 26 内蒙 中海以西地块 呼市 15 53 1327 杭州 观澜时代 杭州 76 29 3896 28 杭州 半山项目杭州 19 34 7629 唐山 大城山 金隅乐府项目 唐山 30 14 3930 青岛 金隅丽港城项目 青岛 7331 安徽马鞍山地块 安徽马鞍山 10 78 8632 天津 中北镇地块 天津 16 33内蒙 C2地块 呼市 26 33 34北京 朝阳新城非配套公建AB 北京 35星牌东区 北京 20 36单店西区 北京 31 09 办证中 37西砂西区 北京 31 42 办证中 38房山项目 北京 26 36 办证中 39南京 南京 17 26 办证中 40南口限价房 北京 89办证中 保障性住房175 79 137 41 北京35 02 3116 北京燕山限价房 燕山保障房 北京 25 2083 合计 07834 412 16 发行人根据《国土资源部办公厅关于有关房地产开发企业土地闲置情况的北京金隅股份有限公司 2014年度第二期中期票据募集说明书 78 国土资厅函〔2010〕459号、《国务院关于促进节约集约用地的通知》 国发〔2008〕3号 、《中华人民共和国城市房地产管理法》 2007年修订 等文件中所涉及的房地产企业土地闲置问题 对相关问题进行了严格自查 有关情况如下 《国土资源部办公厅关于有关房地产开发企业土地闲置情况的函》 国土资厅函〔2010〕459号 附件二《有关房地产开发企业土地闲置情况表二 政府原因 》中包括金隅股份下属子公司金隅嘉业的2宗土地 项目名称分别为宝华家园2号住宅楼和3号住宅楼 供地总面积0 5155公顷。 上述2个项目位于北京市崇文区宝华东里 由金隅嘉业开发建设 项目土地使用权系以协议出让方式取得 地价款已全部支付完毕 约定开工时间分别为2002年10月和2002年12月 约定竣工时间分别为2004年5月和2004年10月。 上述2个项目系宝华家园二期工程。由于项目宗地上居户多、构成复杂 且政府相关部门没有解决企业拆迁安置房源问题的相关政策 导致宝华家园二期项目拆迁后无对接保障性住房房源 拆迁工作难度大 至今尚未完成。 宝华家园小区建设方案已上报规划委并获认可 完全符合国家关于建筑间距、建筑日照的相关规定 但是 由于宝华家园二期工程2号、3号住宅楼位于已建成交用的一期住宅楼的南侧 一期住宅楼内的居民以影响采光、影响视野为由 反对二期的建设方案。www.43490.com,这使得规划委对于宝华家园二期工程2号、3号住宅楼的批文迟迟不能下发。 由于上述原因 导致金隅嘉业无法按照原土地出让合同约定的时间进行施工建设 该土地闲置情形属于“政府原因”造成、并在国土资厅函〔2010〕459号文件1附件中已予以明确 金隅股份及金隅嘉业均不存在企业故意使上述土地长期闲置的主观行为。 金隅股份高度重视该项目所面临的问题 一直研究解决办法 积极与政府土地部门进行沟通 筹措拆迁安置房源 以期尽快解决该项目停滞问题。截至目前 上述该等事宜还在与政府等有关部门协调解决之中 暂无实质性进展。 截至目前 除上述2个项目之外 金隅股份房地产业务经营正常 无重大违规事项和违法事项 公司承担的北京市保障性住房建设工作按照有关部署积极推进 没有将保障性住房建设用地闲置或挪作他用的情况。 4、物业投资与管理板块 该板块2013年度投资0 18亿元 全部用于环贸公寓室内精装修工程 于2012年三季度开工 2013年完工 资金全部来源于自有资金。 《中华人民共和国城市房地产管理法》2007年修订 第二十六条规定 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的 必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的 可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费 满二年未动工开发的 可以无偿收回土地使用权 但是 因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外。 北京金隅股份有限公司 2014年度第二期中期票据募集说明书 79 综上所述 截至募集说明书签署之日 公司所有在建项目合法合规。 十一、发行人所在行业状况及发展前景 水泥及相关板块1、行业概况 水泥是国民经济建设的重要基础原材料 水泥产品广泛应用于工业、农业、交通、水利、国防、民用等各种类型的建筑工程。水泥行业作为国民经济建设的传统建筑材料行业 属于典型的投资拉动型行业 与全社会固定资产投资有着十分密切的关系。水泥“重量大、价值低”的特性决定了其产品的运输半径较小 一般来说 公路运输在200公里以内 水路运输在400公里以内 故水泥的需求与水泥生产企业所在区域的经济发展和固定资产投资等因素紧密相关需求。同时 水泥行业属于资源、能源消耗型行业 其发展与石灰石、煤炭、电力等相关产业的发展状况密切相关。 2、水泥产量及其增长情况 水泥是国民经济建设中的重要基础原材料 水泥需求与国民经济发展、固定资产投资以及建筑、交通运输等产业的发展密切相关。十一五期间 虽然我国经历了金融危机 但在国家系列经济刺激政策的的推动下 我国依然保持了9 以上的经济增长速度 固定资产投资也在国家4万亿元的经济刺激计划下 保持了23 以上的增速。但是随着国家经济刺激政策的退出国家调整经济发展方式对房地产行业进行调控 实施紧缩的货币政策以及我国老龄化和人力成本的上升等因素 自2010年以来 经济和固定资产投资增速有所放缓 国家把十二五期间我国经济增速的目标也下调至7 预计十二五期间固定资产投资的增速较十一五期间将有所放缓 但增速依然会保持较高水平。2013年我国固定资产投资 不含农户 为436 528亿元 比上年增长19 随着我国城镇化建设及保障房建设落定及实施未来我国固定资产建设的增速将进一步开始提升。 19912013年国内生产总值增长速度 资料来源 国家统计局

  北京金隅股份有限公司2014年度第二期中期票据募集说明书金隅,北京,帮助,年度第,募集说明书,年度第二期,中期票据,金隅股份,北京金隅,北京金隅吧